„ UCHWAŁA Nr XIII/78/2004.
RADY GMINY W BEDLNIE
z dnia 23 kwietnia 2003 r
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania
budżetu gminy Bedlno za 2 0 0 3 rok.”
„ Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U.z 2001r. Nr 142 ,poz. 1591 ; z 2002 r. Nr 23 , poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113 ,poz. 984,Nr 153,poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162,poz.1568 )oraz art.136 ust.2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 15 , poz.148, Nr 45, poz.391 , Nr 65,poz.594, Nr 96 ,poz.874, Nr 166, poz.1611, Nr 189, poz.1851) RADA GMINY w BEDLNIE uchwala , co następuje :”
§ 1 . W wyniku dokonanej analizy sprawozdania z wykonania budżetu gminy Bedlno za 2003 rok , oraz po zapoznaniu się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej
Rady Gminy dotyczącym absolutorium dla Wójta Gminy i opiniami Regionalnej Izby
Obrachunkowej w sprawie : przedłożonego przez Wójta Gminy sprawozdania oraz
otrzymanego wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy - udziela się absolutorium
Wójtowi Gminy w Bedlnie za 2003 rok.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Gminy
Jacek Tarka
U R Z Ą D G M I N Y
W B E D L N I E
S P R A W O Z D A N I E
Z REALIZACJI BUDŻETU GMINY
ZA 2 0 0 3 ROK
BEDLNO MARZEC 2004 ROK
Bedlno, dnia 19.03.2004 r.
S P R A W O Z D A N I E
Z REALIZACJI BUDŻETU GMINY BEDLNO
ZA 2003 ROK
Plan dochodów budżetowych na dzień 31 grudnia 2003 r. po zmianach wynosi 8.235.017 zł., natomiast wydatków budżetowych 9.065.017 zł.
Dochody wykonane zostały w kwocie 8.255.656 zł., co stanowi 100%, natomiast wydatki wykonano w wysokości 8.344.553 zł., co stanowi 92%.
Różnica między osiągniętymi dochodami a zrealizowanymi wydatkami to kwota 88.897 zł.,
która została pokryta nadwyżką budżetową osiągniętą w latach ubiegłych.
Na dzień 31 grudnia 2003 roku do dyspozycji Rady Gminy pozostała nadwyżka budżetowa w wysokości 772.203 zł.
Ważniejsze źródła dochodów :
- dochody własne 2.123.134,-
- subwencje z budżetu państwa 4.393.522,-
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych 509.640,-
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych
źródeł 13.248,-
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji z programów
przedakcesyjnych Unii Europejskiej „SAPARD” 246.452,-
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących
z zakresu administracji rządowej zleconych gminie 765.865,-
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań
bieżących gmin 37.740,-
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje realizowane na podstawie
porozumień między j.s.t. 100.000,-
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na
podstawie porozumień między j.s.t. 6.400,-
- dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące
realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. 5.000,-
- odsetki od środków na rachunkach bankowych 54.655,-
Główne kierunki wydatków :
- wydatki bieżące 5.207.034,-
- wydatki inwestycyjne 2.109.641,-
- wydatki na realizację zadań rządowych zleconych gminie 765.589,-
- dotacja dla Społecznej Szkoły Podstawowej w Bedlnie 233.508,-
- wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych 13.781,-
- dotacja celowa dla stowarzyszenia „ Gminny Klub Sportowy w Bedlnie” 15.000,-
Na koniec 2003 roku bilans sald podatków i opłat lokalnych wraz z odsetkami przedstawia się
następująco :
- salda zaległości ogółem 273.673,-
- salda nadpłat ogółem 8.630,-
w tym:
- 2 -
a) dochody realizowane przez Urząd Skarbowy tj. wpływy z karty podatkowej,
podatku od spadku i darowizn, opłaty skarbowej, podatku od czynności
cywilnoprawnych oraz udziały w podatku dochodowym od osób prawnych
i fizycznych:
- salda zaległości 7.523,-
- salda nadpłat 1.249,-
b) dochody realizowane bezpośrednio przez Urząd Gminy tj. podatek rolny,
podatek leśny, podatek od środków transportowych, opłaty za pobór wody,
czynsz, za wieczyste użytkowanie gruntów, podatek od nieruchomości
- salda zaległości 266.150,-
- salda nadpłat 7.381,-
W kwocie zaległości dot. dochodów realizowanych bezpośrednio przez Urząd Gminy, główne pozycje to:
- saldo zaległości w opłatach za pobór wody 40.793,-
- saldo zaległości w opłatach za wieczyste użytkowanie gruntów 136,-
- saldo zaległości w opłatach za czynsz 10.301,-
- saldo zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych 23.084,-
- saldo zaległości w podatku rolnym od osób prawnych 47,-
- saldo zaległości w podatku od środków transportowych osób prawnych 1.408,-
- saldo zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych 15.048,-
- saldo zaległości w podatku rolnym od osób fizycznych 89.396,-
- saldo zaległości dot. naliczonych odsetek od osób fizycznych 66.719,-
- saldo zaległości dot. naliczonych odsetek od osób prawnych 4.821,-
- saldo zaległości w podatku od środków transportowych od osób fizycznych 14.032,-
W celu wyeliminowania zaległości w omawianym okresie wystawiono 2.060 upomnień , 389 tytułów wykonawczych, 26 wezwań do zapłaty oraz 3 pozwy do sądu .
Wykonanie dochodów w poszczególnych rodzajach przedstawia się następująco:
Plan Wykonanie %
Dz. 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 15.500,- 18.836,- 122
Rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa
i sanitacyjna wsi 3.500,- 13.248,- 379
& 629 – wpłaty mieszkańców gminy z tyt. partycypacji
w budowie nitek wodociągowych 3.500,- 13.248,- 379
Wpływ dotyczy wpłat należności za podłączenie się niektórych mieszkańców do istniejących nitek wodociągowych.
Rozdz. 01022 – Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt
oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych
i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach
pochodzenia zwierzęcego 8.500,- 2,489,- 29
& 083 – wpływy za świadectwa miejsca pochodzenia
zwierząt oraz za pobrane kolczyki 8.500,- 2.489,- 29
Rozdz. 01095 – Pozostała działalność 3.500,- 3.099,- 89
& 075 – dochody z dzierżawy terenów łowieckich na
których polują koła łowieckie 3.500,- 3.099,- 89
Powyższe opłaty przekazywane są za pośrednictwem Starostwa Powiatowego w Łowiczu i Starostwa Powiatowego w Kutnie, w zależności od położenia terenów łowieckich.
- 3 -
Dz. 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ,
GAZ I WODĘ 193.700,- 209.366,- 108
Rozdz. 40002 – Dostarczanie wody 193.700,- 209.366,- 108
& 069 – wpływy z opłat za czynności egzekucyjne
dot. windykacji opłat za wodę 800,- 1.120,- 140
& 083 – odpłatność za pobór wody z wodociągów
wiejskich 185.400,- 200.521,- 108
Saldo zaległości na koniec roku stanowi kwotę 40.793 zł., natomiast saldo nadpłat kwotę
774 zł.
& 092 – odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. opłat
za zużytą wodę 1.000,- 1.499,- 150
Saldo zaległości na koniec roku stanowi kwotę 12.422,-
& 097 – zwrot podatku VAT odprowadzonego w 2002 r.
od zakupionych materiałów i usług 6.500 6.226,- 96
Dz. 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 351.852,- 351.852,- 100
Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe 105.400 105.400 100
§ 232 – dotacja celowa otrzymana z powiatu na zimowe
utrzymanie dróg powiatowych 5.400 5.400 100
§ 662 - dotacja celowa otrzymana z powiatu na remont
nawierzchni drogi powiatowej Pniewo-Łazin 100.000 100.000 100
Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne 246.452,- 246.452- 100
& 629 – środki na współfinansowanie programów
realizowanych ze środków bezzwrotnych UE -
„SAPARD”( modernizacja drogi Zleszyn-
Stanisławice ) 246.452,- 246.452,- 100
Dz. 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA 193.251,- 166.112,- 86
Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami 193.251,- 166.112,- 86
& 047 – wpływ z tyt. opłat za wieczyste użytkowanie
gruntów od osób fizycznych i prawnych
naliczane w wysokości 3% wartości gruntów 12.200,- 31.479,- 258
Wysokie wykonanie w stosunku do planu spowodowane jest wpłatą przez SKR Bedlno kwoty 19.304,- wynikającej z dodatkowego przypisu obciążającego SKR Bedlno z tytułu sprzedaży nieruchomości przed upływem terminu określonym w akcie notarialnym ( dot.Załusina i części nieruchomości w Bedlnie )
§ 069 – opłaty za czynności egzekucyjne dot. opłat za czynsz
lokalowy x 17,- x
§ 075 – dochody z najmu i dzierżawy od osób fizycznych
i prawnych użytkujących grunty będące własnością
gminy oraz czynsz za wynajem lokali użytkowych
i mieszkalnych 96.450,- 81.443,- 84
Saldo zaległości na koniec roku stanowi kwotę 10.301 zł.
& 083 – zwrot za zużytą energię elektryczną pobieraną
w budynku komunalnym w Wojszycach przez
wynajmującego pomieszczenie na działalność
handlową ( Stańczuk) 2.000,- 1.458,- 73
- 4 -
§ 084 – wpływ ze sprzedaży składników majątkowych 81.251,- 51.110,- 63
Planowana sprzedaż dotyczyła części pałacu w Orłowie Parceli,oraz pałacu wraz z nieruchomością w Ruszkach. Wpływ dotyczy tylko sprzedaży pałacu w Orłowie
, natomiast na nieruchomość w Ruszkach nie znaleziono nabywcy.
§ 092 – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu najmu
i dzierżawy składników majątkowych 1.350,- 327,- 33
oraz za wieczyste użytkowanie gruntów
§ 097 - wpływy z różnych dochodów x 278,- x
Dz. 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA 72.582,- 77.111,- 106
Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie 63.015,- 62.891,- 100
§ 201 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa
na realizację zadań z zakresu administracji
rządowej zleconych gminie 63.015,- 62.891,- 100
Rozdz. 75023 – Urzędy gmin 2.400,- 7.053,- 294
§ 069 – wpływ dotyczy uzyskanej prowizji za sprzedaż
znaków skarbowych 1.200,- 1.576,- 131
§ 083 – wpływy dotyczą:
- usługi ksero 1.200,- 1.712,- 143
- zwrot za prywatne rozmowy telefoniczne x 1.703,- x
§ 084 – wpływ ze sprzedaży składników majątkowych –
sprzedaż aparatu EKG (1-sza rata 50 %) dla
Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej x 1.392,- x
w Pleckiej Dąbrowie
§ 097 - wpływy z różnych dochodów x 670,- x
środki przekazane przez szkoły średnie dla opiekunów
zajmujących się praktykami uczniów poszczególnych
placówek oświatowych
Rozdz. 75095 – Pozostała działalność 7.167,- 7.167,- 100
§ 092 – otrzymana refundacja za m-c XII.2002 r.
z PUP w Kutnie
dot. zatrudnienia pracowników w ramach robót
publicznych 7.167,- 7.167,- 100
Dz. 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,
KONTROLI, OCHRONY PRAWA ORAZ
SĄDOWNICTWA 22.234,- 22.234,- 100
Rozdz. 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy
Państwowej, kontroli i ochrony prawa 982,- 982,- 100
§ 201 – dotacja celowa z budżetu państwa na aktualizację
rejestrów wyborców 982,- 982,- 100
Rozdz. 75110 – Referenda ogólnokrajowe 21.252,- 21.252, 100
§ 201 – dotacja celowa z budżetu państwa na pokrycie kosztów
przeprowadzenia referendum w sprawie przystąpienia
RP do UE. 21.252,- 21.252,- 100
Dz. 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE
I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 700,- 700,- 100
- 5 -
Rozdz. 75414 – Obrona cywilna 700,- 700,- 100
§201 – dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu
obrony cywilnej 700,- 700,- 100
Dz. 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH
JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH
OSOBOWOŚCI PRAWNEJ 2.147.156,- 2.157.454,- 100
Rozdz. 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób
fizycznych 11.224,- 8.437,- 75
§ 035 – wpływy z karty podatkowej przekazywane przez
Urząd Skarbowy 11.224,- 8.284,- 74
§ 091 – odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. karty
podatkowej x 153,- x
Rozdz. 75615 – Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności
cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych
od osób prawnych i innych jednostek
organizacyjnych 502.303,- 584.280,- 116
§ 031 – podatek od nieruchomości od osób prawnych 492.360,- 541.815,- 110
Wykonanie dochodów ponad plan spowodowane było wpłatą zaległości w podatku przez PKP.
§ 032 – podatek rolny od osób prawnych 5.224,- 2.707,- 52 Nie wykonanie planu to skutek umorzenia podatku na rzecz Parafii w Pleckiej Dąbrowie oraz przekazanie przez Starostwo Powiatowe nieruchomości w Bedlnie na rzecz gminy.
§ 033 – podatek leśny od osób prawnych 549,- 549,- 100
§ 034 – podatek od środków transportowych od osób prawnych 3.770,- 11.164,- 296
Wykonanie dochodów ponad plan związane jest ze wzrostem zarejestrowanych pojazdów przez osoby prawne w trakcie roku budżetowego .
§ 050 – podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych 100 x x
( od umów sprzedaży – brak w 2003 r. transakcji)
§ 069 – opłaty od czynności egzekucyjnych od osób prawnych x 60 x
§ 091 – odsetki od podatków od osób prawnych 300,- 27.985,- x
( główna pozycja to wpłata odsetek od zaległości w podatku od nieruchomości przez
PKP )
Rozdz. 75616 – Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków
i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz
podatków i opłat od osób fizycznych 1.051.667,- 1.019.527,- 97
§ 031- podatek od nieruchomości od osób fizycznych 76.336,- 79.321,- 104
§ 032 – podatek rolny od osób fizycznych 766.420,- 716.078,- 93
Saldo zaległości bez odsetek na 31.12.2003 r. wynosi 89.396 zł.
§ 033 – podatek leśny od osób fizycznych 1.011,- 923,- 91
§ 034 – podatek od środków transportowych od osób fizycznych 130.000,- 139.363,- 107
§ 036 – podatek od spadków i darowizn 4.500,- 6.704,- 149
Dochody uzyskiwane za pośrednictwem Urzędu Skarbowego.
§ 037 - podatek od posiadanych psów 100 x x
§ 043 – wpływy z opłaty targowej 300,- 480 160
§ 045 – wpływy z opłaty administracyjnej za czynności
urzędowe, ( wpis do ewidencji działalności
gospodarczej ) 3.000,- 4.376,- 146
§ 046 – wpływy z opłaty eksploatacyjnej x 793,- x
- 6 -
§ 050 – podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych
( od umów sprzedaży) 50.000,- 59.115,- 118
Wpływ uzyskiwany za pośrednictwem Urzędu Skarbowego.
§ 069 – opłaty za czynności egzekucyjne dotyczące windykacji
podatków i opłat od osób fizycznych 4.000,- 3.676,- 92
§ 091 – odsetki od podatków i opłat od osób fizycznych 16.000,- 8.698,- 54
Dochody otrzymane za pośrednictwem Urzędu Skarbowego.
Rozdz. 75618 – Wpływy z opłaty skarbowej 35.500,- 35.570,- 100
§ 041 – wpływy z opłaty skarbowej 35.000,- 35.549,- 102
Dochody otrzymywane za pośrednictwem Urzędu Skarbowego.
§ 091 – odsetki od opłaty skarbowej 500,- 21,- 4
Rozdz. 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód
budżetu państwa 546.462,- 509.640,- 93
§ 001 – udział 27,6% we wpływach w podatku dochodowym od
osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy,
przekazywany przez M.F. 539.462,- 501.109,- 93
§ 002 – udział 5% we wpływach w podatku dochodowym od
osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie
posiadających osobowości prawnej, posiadających
siedzibę na terenie gminy 7.000,- 8.531,- 122
Dz. 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA 4.443.522,- 4.447.508,- 100
Rozdz. 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej 3.259.917,- 3.259.917,- 100
§ 292 – subwencje ogólne z budżetu państwa 3.259.917,- 3.259.917,- 100
Rozdz. 75802 – Część podstawowa subwencji ogólnej 653.932,- 653.932,- 100
§ 292 – subwencje ogólne z budżetu państwa 653.932,- 653.932,- 100
Rozdz. 75805 – Część rekompensująca subwencji ogólnej 479.673,- 479.673,- 100
§ 292 – subwencje ogólne z budżetu państwa 479.673,- 479.673,- 100
w tym:
- subwencja rekompensująca utracone dochody z tytułu podatku od środków
transportowych zniesionych w stosunku do niektórych kategorii pojazdów
i przyczep, przekazywana przez M.F. w wysokości 392.061zł.
- subwencja rekompensująca utracone dochody z tytułu udzielonych ulg i zwolnień
ustawowych w podatku rolnym i leśnym za II półrocze 2002 r. i I półrocze 2003 r.
otrzymana z M.F. w wysokości 87.612 zł.
Rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe 50.000,- 53.986,- 108
§ 092 – odsetki od środków gromadzonych na bankowym r-ku
bieżącym w formie lokat terminowych 50.000,- 54.655,- 109
& 035, 036, 050, 091 – prowizja dla Urzędu Skarbowego
pomniejszająca dochody gminy na kwotę x 669,- x
Jest to prowizja pobierana przez Urząd Skarbowy z tytułu ściągniętego podatku z karty podatkowej, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz odsetki od tych podatków.
Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE 25.954,- 25.700,- 99
Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe 3.455,- 2.955,- 86
§ 096 – wpłata darowizny na wykonanie sztandaru do
S.P. w PL .Dąbrowie 2.000,- 1.500,- 75
- 7 -
§ 201 – dotacja celowa na zakup wyprawki szkolnej dla uczniów
podejmujących naukę w I-szych klasach S.P. 1.455,- 1.455,- 100
Rozdz. 80110 – Gimnazja 3.000,- 2.249,- 75
§ 083 – wpływy za korzystanie z hali sportowej w Bedlnie 3.000,- 2.173,- 72
§ 097 - wpływy ze sprzedaży złomu x 76 x
Rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół 2.500,- 3.497,- 140
§ 083 – wpływy za wynajem autobusów szkolnych 2.500,- 3.497,- 140
Rozdz. 80195 – Pozostała działalność 16.999,- 16.999,- 100
§ 203 – dotacja celowa z budżetu państwa na realizację świadczeń
socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów
otrzymana w wysokości 16.531,- 16.531,- 100
- sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych
związanych z awansem zawodowym nauczycieli 468,- 468,- 100
Dz. 851 – OCHRONA ZDROWIA 60.000,- 69.034,- 115
Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi 60.000,- 69.034,- 115
§ 048 – wpływy z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż
napojów alkoholowych 60.000,- 69.034,- 115
Dz. 853 – OPIEKA SPOŁECZNA 687.566,- 687.364,- 100
Rozdz. 85313 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za
osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy
społecznej 29.762,- 29.560,- 99
§ 201 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na
ubezpieczenia zdrowotne 29.762,- 29.560,- 99
Rozdz. 85314 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na
ubezpieczenia społeczne 513.173,- 513.173,- 100
§ 201 – dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki i pomoc
w naturze, mające na celu poprawę poziomu życia
rodzin i osób samotnych oraz na pokrycie opłacanych
składek na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające
niektóre świadczenia z pomocy społecznej 513.173,- 513.173,- 100
Rozdz. 85316 – Zasiłki rodzinne , pielęgnacyjne i wychowawcze 25.233,- 25.233,- 100
§ 201 – dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków
rodzinnych i pielęgnacyjnych 25.233,- 25.233,- 100
Rozdz. 85319 – Ośrodki pomocy społecznej 97.307,- 97.307,- 100
§ 201 – dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie GOPS-u
realizującego zadania z zakresu pomocy społecznej 97.307,- 97.307,- 100
Rozdz. 85395 – Pozostała działalność 22.091,- 22.091,- 100
§ 201 – dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie części
wyprawki szkolnej dla dzieci rozpoczynających naukę
w I-szej klasie szkoły podstawowej 1.350,- 1.350,- 100
§ 203 – dotacja celowa z budżetu państwa na dożywianie uczniów
w szkołach 20.741,- 20.741,- 100
Dz. 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA x 446,- x
Rozdz. 85446 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli x 446,- x
§ 097 – wpływy z różnych dochodów x 446,- x
dotyczy zwrotu otrzymanej pomocy finansowej przez
nauczycieli na dokształcanie
- 8 -
Dz. 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA
ŚRODOWISKA 12.000,- 11.962,- 100
Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg 12.000,- 11.962,- 100
§ 201 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na oświetlenie
dróg publicznych dla których gmina nie jest zarządcą 12.000,- 11.962,- 100
Dz. 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA
NARODOWEGO 9.000,- 9.449,- 105
Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 3.000,- 3.449,- 115
§ 083 – wpływy z usług 3.000,- 3.449,- 115
w tym:
- za wynajem sali w Bedlnie - 3.210,-
- za wynajem naczyń AGD w GCKiS w Bedlnie- 239,-
Rozdz. 92195 – Pozostała działalność 6.000,- 6.000,- 100
§ 232 – dotacja celowa otrzymana z powiatu na podstawie zawartego
porozumienia – Międzywojewódzki Przegląd Kapel
Ludowych 1.000,- 1.000,- 100
§ 233 – dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na
podstawie zawartego porozumienia – Międzywojewódzki
Przegląd Kapel Ludowych 5.000,- 5.000,- 100
Dz. 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT x 528,- x
Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu x 528,- x
§ 097 – wpływy z różnych dochodów x 528,- x
- nie planowany dochód dotyczy zwrotu niewykorzystanej
dotacji przez GCKiS w Bedlnie za 2002 r.
Wykonanie wydatków na poszczególne zadania przedstawia się następująco :
Plan Wykonanie %
Dz. 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 16.500,- 13.781,- 84
Rozdz. 01022 – Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania
monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych
w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia
zwierzęcego 1.000,- x x
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia 1.000,- x x
Plan wydatków nie wykonano , ponieważ nowe regulacje prawne związane z wejściem RP do UE zwolniły samorząd z obowiązku kolczykowania zwierząt.
Aktualnie jest to zadania ARiMR
Rozdz. 01030 – Izby rolnicze 15.500,- 13.781,- 90
§ 2850 – wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych 15.500,- 13.781,- 90
2% odpis z wpływów z podatku rolnego wraz z odsetkami
Dz. 400 –WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ,
GAZ I WODĘ 242.824,- 202.115,- 83
Rozdz. 40002 – Dostarczanie wody
- 9 -
§ 4100 – wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 10.000,- 6.194,- 62
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne 4.500,- 4.466- 100 4210 – zakup materiałów i wyposażenia 9.200,- 6.289,- 68
§ 4260 – zakup energii 111.816,- 102.187,- 91
§ 4270 – zakup usług remontowych 26.500,- 23.342,- 88
§ 4300 – zakup usług pozostałych 42.200,- 27.519,- 65
§ 4430 – różne opłaty i składki 20.500,- 18.552,- 90
§ 4440 – odpis na zakł. fundusz świadcz. socjalnych 224,- 224,- 100
§ 4480 – podatek od nieruchomości 6.084,- 6.084,- 100
§ 4530 – podatek VAT 2.500,- 365,- x
§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 9.300,- 7.623,- 82
---------------------------------
Ogółem rozdział 242.824,- 202.115,- 83
Powyższe środki były wykorzystane na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem wodociągów wiejskich w wysokości 194.492,- oraz zakupem pompy głębinowej do hydroforni w Pniewie na kwotę 7.623 zł.
Główne pozycje wydatków to: wynagrodzenia konserwatorów wodociągów, koszty energii elektrycznej, zakup materiałów do remontów i konserwacji hydroforni, koszty remontu pomp i instalacji elektrycznej w hydroforniach, koszty dozoru technicznego w hydroforni Orłów i Jaroszówka, badanie wód popłucznych, opłaty za emisję zanieczyszczeń i za pobór wód głębinowych, koszt badania wód popłucznych oraz inne drobne wydatki.
Dz.600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 1.794.860,- 1.731.032,- 96
Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe
§ 4300 - zakup usług pozostałych 5.400,- 5.400,- 100
§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 527.000,- 525.738,- 100
--------------------------------------
Ogółem rozdział 532.400,- 531.138,- 100
W ramach wydatków bieżących w wysokości 5.400 zł odśnieżono drogi powiatowe. Powyższe środki pochodzą ze Starostwa Powiatowego w Kutnie otrzymane w formie dotacji w ramach zawartego porozumienia między j.s.t.
W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano remont nawierzchni bitumicznej na drodze Pniewo – Łazin ( dł. 3.747 mb ). Zadanie zostało sfinansowane z budżetu gminy ( 425.738 zł) i budżetu powiatu ( 100.000 zł)
Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne
§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne 675,- 497,- 74
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy 100,- 71,- 71
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia 31.000,- 26.857,- 87
§ 4270 – zakup usług remontowych 43.495,- 4.708,- 11
§ 4300 – zakup usług pozostałych 11.730,- 6.941,- 59
§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 644.832,- 631.471,- 98
§ 6051 – finansowanie programów ze środków UE 504.857,- 504.857,- 100
§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet. 25.771,- 24.492,- 95
---------------------------------
Ogółem rozdział 1.262.460 1.199.894,- 95
W ramach wydatków bieżących wydatkowano ogółem 39.074 zł.
w tym :
- 10 -
- zakupiono na ogólną kwotę 15.300 zł 1.040 ton żużla na drogi : Janów ,Florianów, Kamilew , Orłow Parcel ,Dąbrówka, Żbiwiec, Bedlno ,Emilianów ,Kujawki, Kosów, Plecka Dąbrowa, Tomczyce (Teodorów), Zleszyn ,Franciszków Nowy, Kamilew,Gosławice,i Stanisławice .
Ponadto ze środka specjalnego „ za zajęcie pasa drogowego” zakupiono 308 ton żużla za kwotę 4.309 zł na drogi w Stradzewie ,Orłowie, Wojszyc i Woli Kałkowej .
- poniesiono koszty zorganizowania przetargu na drogę Zleszyn – Stanisławice
- 1.830 zł.
- zakupiono materiały do zamontowania pługa do samochodu (Wola Kałkowa)
- 160 zł.
- zakupiono przepusty i cement na drogi - 4.416 zł.
- koszty odśnieżania dróg gminnych - 4.346 zł.
- zakupiono znaki drogowe - 3.888 zł.
- zakupiono materiały na budowę przystanku w Maryninie – 875 zł
- koszty wycinki krzaków przy drogach gminnych - 1.580 zł
- koszty transportu ziemi na pobocza dróg gminnych - 6.679 zł.
W ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano ogółem 1.160.820 zł.
w tym:
- budowa drogiZleszyn – Stanisławice ( 2.480 mb ) – 504.857,- w tym: roboty budowlano-montażowe - 493.595 zł.
Inwestycja realizowana przy współudziale środków z funduszy przedakcesyjnych
„SAPARD” w wysokości 246.452 zł.
- remont nawierzchni drogi w Pl. Dabrowie ( dł. 1.832 m2 ) – 55.767 zł w tym : roboty
budowlano-montażowe - 54.939 zł.
- przebudowa drogi nr 29 w m. Bedlno – Kamieniec ( dł. 686 mb ) - 123.364 zł
w tym : roboty budowlano-montażowe - 117.949 zł
- przebudowa drogi nr 29 w m. Bedlno-Kamieniec ( 440 mb) - 79.172 zł
w tym : roboty budowlano – montażowe - 75.650 zł
- remont drogi Załusin- Julianów ( 430 mb) - 48.182 zł.
w tym : roboty budowlano – montażowe - 47.466 zł.
- remont drogi Załusin – Trawin ( 1000 mb) - 119.328 zł.
w tym : roboty budowlano – montażowe - 117.561 zł.
- remont drogi Stradzewskie Górki ( 440 mb ) - 37.818 zł.
w tym : roboty budowlano-montażowe - 37.255 zł
- remont drogi w Stradzewie ( 230 mb) - 43.405 zł.
w tym : roboty budowlano – montażowe - 42.760 zł.
- remont drogi w Zleszynie ( 200 mb ) - 12.042 zł.
w tym : roboty budowlano – montażowe - 12.038 zł.
- remont drogi w Pleckiej Dabrowie ( 400 mb) – przy kościele - 19.753 zł
w tym : roboty budowlano – montażowe - 19.457 zł.
- remont drogi w Gosławicach - 37.516 zł.
- remont drogi w Orłowie Kolonia - - 41.420 zł
- prace przygotowawcze do realizacji inwestycji pod nazwą „ przebudowa drogi gminnej
w Kręcieszkach „ - 13.704 zł.
w tym : dokumentacja projektowa ,mapy, wypisy z rejestru gruntów.
- 11 –
- zakup pługa do odśnieżania ( zamontowany do samochodu OSP Mirosławice ) – 12.871,-
- przystanek autobusowy w Pleckiej Dąbrowie - 3.784,-
- zakup DETA – 75 - 7.837,-
Dz. 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA 80.430,- 54.605,- 68
Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia 17.000,- 13.962,- 82
§ 4260 – zakup energii 2.600,- 1.770,- 68
§ 4270 – zakup usług remontowych 8.000,- 908,- 11
§ 4300 – zakup usług pozostałych 17.920,- 8.201,- 46
§ 4430 – różne opłaty i składki 4.700,- 2.578,- 55
§ 4480 – podatek od nieruchomości 883,- x x
§ 4500 – pozostałe podatki na rzecz budżetu j.s.t. 27,- 27,- 100
§ 4610 – koszty postępowania sądowego 2.200,- 60,- 3
§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4.800,- 4.799,- 100
§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych 22.300,- 22.300,- 100
Ogółem rozdział 80.430,- 54.605,- 68
Poniesione wydatki bieżące w wysokości 27.506 zł. dotyczą : wynagrodzenia stróża w Ruszkach, kosztów energii elektrycznej w budynkach komunalnych, zakupu okien PCV do budynku w Pleckiej Dąbrowie ( Ośrodek Zdrowia ), remont budynków będących własnością gminy ( Załusin, Wojszyce, Orłów, Mirosławice, Bedlno ( barak ) i Bedlno ( budynek gospodarczy ), kosztów wyceny nieruchomości gminnych,koszty ogłoszeń o prztargach na sprzedaż nieruchomości, wywozu nieczystości z pojemników, ubezpieczenia i podatków od nieruchomości od budynków komunalnych oraz opłata notarialna dot. zakupu gruntów w Pleckiej Dąbrowie.
W ramach poniesionych wydatków inwestycyjnych w wysokości 27.099 zł. zrealizowano:
- modernizację szamba przy budynku komunalnym w Pleckiej Dąbrowie
( Ośrodek Zdrowia ) - 4.799,-
- zakupiono grunty pod budowę drogi w Kręcieszkach o pow. 1.388 m2 - 11.300,-
- zakupiono grunty w Pleckiej Dąbrowie o pow. 5,29 ha - 11.000,-
Dz. 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 30.460,- 2.288,- 8
Rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego
§ 4300 – zakup usług pozostałych 30.160,- 2.101,- 7
Poniesione wydatki dotyczą kosztów wydawanych decyzji o warunkach zabudowy. Pozostałe niewykorzystane środki związane były z planowanymi kosztami rozpoczęcia prac nad wykonaniem miejscowego planu przestrzennego. Decyzją Rady Gminy realizacja powyższego zadania zostało wstrzymane.
Rozdz. 71035 - Cmentarze
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia 300,- 187,- 62
Poniesione wydatki dotyczą zakupu farb do malowania obeliska w Orłowie oraz wieńca na obelisk w Orłowie.
Dz. 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA 1.448.050 1.247.827,- 86
- 12 -
Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie
§ 3020 - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do
wynagrodzeń 200,- 176,- 88
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników 52.464,- 48.264,- 92
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.796,- 3.796,- 100
§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne 9.700,- 8.838,- 91
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy 1.380,- 1.257,- 91
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia 5.600,- 4.042,- 72
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych 40,- 25,- 63
§ 4300 – zakup usług pozostałych 1.000,- 978,- 98
§ 4410 – podróże służbowe krajowe 1.200,- 1.012,- 84
§ 4430 – różne opłaty i składki 200,- 161,- 81
§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.353,- 1.353,- 100
Ogółem rozdział 76.933,- 69.902,- 91
Wydatki w całości dotyczą realizacji zadań rządowych zleconych gminie ( USC, ewidencja ludności i obrona cywilna )
Rozdz. 75022 – Rady Gmin
§ 3030- różne wydatki na rzecz osób fizycznych 65.572,- 57.431,- 88
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia 3.570,- 3.388,- 95
§ 4410 – podróże służbowe krajowe 900,- 67,- 7
Ogółem rozdział 70.042,- 60.886,- 87
Powyższe wydatki związane są z kosztami prac Rady Gminy i Komisjami Rady Gminy i dotyczą :
- diety dla Przewodniczącego Rady Gminy,
- diety dla radnych, członków komisji Rady Gminy i sołtysów należnych z tytułu udziału
w posiedzeniach,
- zakup artykułów żywnościowych oraz napoi na odbywające się posiedzenia
- zwrot kosztów podróży służbowych dla radnych
Rozdz. 75023
§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do
wynagrodzeń 2.700,- 1.975,- 73
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników 588.500,- 583.205,- 99
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne 40.510,- 40.509,- 100
§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne 107.890,- 100.509,- 93
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy 15.340,- 15.006,- 98
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia 80.000,- 71.608,- 90
§ 4260 – zakup energii 8.000,- 6.687,- 84
§ 4270 – zakup usług remontowych 20.000,- 15.955,- 80
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych 420,- 270,- 64
§ 4300 – zakup usług pozostałych 126.660,- 114.531,- 90
§ 4410 – podróże służbowe krajowe 20.000,- 17.814,- 89
§ 4430 – różne opłaty i składki 1.900,- 1.028,- 54
§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 12.960,- 12.960,- 100
§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych 14.350,- 13.720,- 96
- 13 -
Ogółem rozdział 1.039.230,- 995.777,- 96
Wydatki w całości dotyczą funkcjonowania administracji Urzędu Gminy. Wydatek majątkowy w wysokości 13.720 zł. dotyczy zakupu sprzętu komputerowego ( 4 zestawy komputerowe i 1 monitor )
W ramach wydatków bieżących mieszczą się między innymi :
- płace i pochodne od wynagrodzeń pracowników administracji,
- koszty delegacji służbowych oraz ryczałtów za używanie samochodów prywatnych do
celów służbowych,
- koszty energii elektrycznej i opału dot. budynku Urzędu,
- zakup środków czystości, BHP, materiałów biurowych, druków, publikacji i dzienników
urzędowych, M.P., Dz. U., pieczątek, prasy codziennej i fachowej, farb do odnowienia
pomieszczeń biurowych, programów komputerowych, materiałów do remontów sanitariatów
w budynku, literatury fachowej, tonera do kopiarki, mebli biurowych, drabiny, żaluzji do
USC, artykułów elektrycznych oraz inne drobne materiały niezbędne do funkcjonowania
jednostki,
- koszty obsługi prawnej, usług telekomunikacyjnych, konserwacji systemu alarmowego,
kserokopiarki, sprzętu OC, obsługi informatycznej, badań okresowych pracowników,
- prenumerata czasopism, obsługa pocztowa, koszty szkoleń pracowników, wywozu
nieczystości, oprawa Dz. U. i M.P., reklama prasowa gminy, przeglądy gaśnic, program
BIP, drukowanie gazety „ NASZA GMINA”,
- opłaty za zanieczyszczenie środowiska, ubezpieczenie budynku i sprzętu komputerowego,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Rozdz. 75047
§ 4100 – wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 40.000,- 28.411,- 71
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia 1.500,- 978,- 65
§ 4300 – zakup usług pozostałych 7.000,- 4.613,- 66
Ogółem rozdział 48.500,- 34.002,- 70
Poniesione wydatki związane są z kosztami poboru podatków i dotyczą :
- wypłaty prowizji dla inkasentów – sołtysów,
- kosztów zakupu druków,
- kosztów egzekucyjnych związanych z windykacją
Rozdz. 75095 – Pozostała działalność
§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do
wynagrodzeń 900,- 504,- 56
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników 157.800,- 61.601,- 39
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.320,- 2.318,- 100
§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne 38.730,- 10.889,- 28
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy 6.780,- 6.698,- 99
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia 2.300,- 1.771,- 77
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych 50,- 46,- 92
§ 4410 – podróże służbowe krajowe 3.000,- 1.968,- 66
§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.465,- 1.465,- 100
Ogółem rozdział 213.345,- 87.260,- 41
- 14 -
Powyższe wydatki dotyczą :
- bieżącego utrzymania 2 etatów obsługi Urzędu ( palacz i sprzątaczka ) - 44.866,-
- koszty zatrudnienia pracowników w ramach robót publicznych w wysokości - 42.394,-
Są to koszty zatrudnienia po zakończeniu umowy tzw wymagana efektywność, składki
na Fundusz Pracy od wszystkich zatrudnionych pracowników, dopłata do najniższego
wynagrodzenia ( 680 zł. PUP, 120 zł. gmina ) dla wszystkich zatrudnionych oraz koszty
narzędzi, rękawic i napoi.
Dz. 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,
KONTROLI I OCHRRONY PRAWA ORAZ
SĄDOWNICTWA 22.234,- 22.234,- 100
Rozdz. 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa
§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne 141,- 141,- 100
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy 20,- 20,- 100
§ 4300 – zakup usług pozostałych 821,- 821,- 100
Ogółem rozdział 982,- 982,- 100
Poniesione wydatki związane są z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców. Jest to zadanie rządowe zlecone gminie.
Rozdz. 75110 – Referenda ogólnokrajowe
§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych 15.274,- 15.274,- 100
§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne 174,- 174,- 100
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy 25,- 25,- 100
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia 4.239,- 4.239,- 100
§ 4300 – zakup usług pozostałych 1.371,- 1.371,- 100
§ 4410 – podróże służbowe krajowe 169,- 169,- 100
Ogółem rozdział 21.252,- 21.252,- 100
Poniesione wydatki zostały wykorzystane na przygotowanie i przeprowadzenie referendum w sprawie przystąpienia RP do UE.
Środki pochodzą z budżetu państwa.
Dz. 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA 100.700,- 81.084,- 80
Rozdz. 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne
§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne 1.749,- 1.746,- 100
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia 49.516,- 39.414,- 80
§ 4260 – zakup energii 2.450,- 1.919,- 78
§ 4270 – zakup usług remontowych 11.200,- 9.873,- 88
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych 1.700,- x x
§ 4300 – zakup usług pozostałych 14.480,- 14.471,- 100
§ 4430 – różne opłaty i składki 8.905,- 2.961,- 33
§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych 10.000,- 10.000,- 100
Ogółem rozdział 100.000,- 80.384,- 80
- 15 -
Środki zostały wykorzystane na wydatki związane z utrzymaniem gotowości bojowej jednostek OSP na terenie gminy.
Wydatki dzielą się na bieżące i inwestycyjne.
W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono pług do odśnieżania dróg, który zamontowano do samochodu bojowego OSP Wola Kałkowa. Wartość zakupu środka trwałego stanowi kwota 10.000,-.
Główne pozycje wydatków bieżących to :
- wynagrodzenie Komendanta OSP oraz ryczałty dla kierowców OSP,
- zakup paliwa do samochodów bojowych i motopomp,
- zakup części do bieżących remontów samochodów i motopomp,
- zakup nagród na Turniej Wiedzy Pożarniczej i zawody strażackie,
- zakup umundurowania dla członków drużyn,
- zakup materiałów do remontu strażnicy w Mirosławicach
- koszty energii elektrycznej zużytej w strażnicach,
- koszty napraw samochodów bojowych OSP Załusin, Orłów, Pniewo, Pl. Dąbrowa,
Tomczyce, Bedlno i Dębowa Góra,
- przeglądy techniczne pojazdów i gaśnic,
- opłaty za emisję zanieczyszczeń,
- ubezpieczenie pojazdów i drużyn.
Rozdz. 75414 – Obrona cywilna
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia 54,- 54,- 100
§ 4300 – zakup usług pozostałych 646,- 646,- 100
Ogółem rozdział 700,- 700,- 100
Wydatki dotyczą zakupu map topograficznych oraz konserwacja sprzętu OC.
Dz. 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA 10.500,- x x
Rozdz. 75818 - Rezerwy ogólne i celowe 10.500,-
§ 4810 - rezerwa ogólna 10.500,- x x
Dotyczy zaplanowanej i nie wykorzystanej rezerwy na nieprzewidziane wydatki bieżące.
Dz. 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE 4.041.990,- 3.919.385,- 97
Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe
§ 2540 - dotacja podmiotowa z budżetu dla
niepublicznej S.P. Bedlno 236.696,- 233.508,- 99
§ 3020 - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone
do wynagrodzeń 93.960,- 89.387,- 95
§ 3030 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych 488,- x x
§ 3240 - stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów 1.455,- 1.455,- 100
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników 1.126.640,- 1.077.914,- 96
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 83.300,- 83.295,- 100
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne 229.610,- 219.346,- 96
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy 31.238,- 29.832,- 95
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia 193.882,- 191.151,- 99
§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych,
książek 3.110,- 2.960,- 95
- 16 -
§ 4260 - zakup energii 25.802,- 24.711,- 96
§ 4270 - zakup usług remontowych 32.786,- 27.817,- 85
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych 1.792,- 1.380,- 77
§ 4300 - zakup usług pozostałych 24.470,- 22.389,- 91
§ 4410 - podróże służbowe krajowe 1.626,- 1.347,- 83
§ 4430 - różne opłaty i składki 4.332,- 4.214,- 97
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz św. Socjalnych 72.287,- 72.287,- 100
§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 334.884,- 334.830,- 100
§ 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budżetowych 6.300,- 6.300,- 100
______________________________
Ogółem rozdział 2.504.658,- 2.424.123,- 97
Wydatki bieżące, które dotyczą 5 szkół zaplanowane w wysokości 2.163.474 zł wykonano
W wysokości 2.082.993 zł tj. w 96 %.
Wydatki inwestycyjne planowane w wysokości 341.184 zł wykonano w wysokości 341.130 zł tj. w 100% w tym:
- uregulowanie zobowiązań z 2002 r. dot. budowy sali gimnastycznej w Żeronicach w
wysokości 296.846 zł.
Zobowiązanie wynika z ustaleń w zakresie terminów płatności zawartych w umowie z
Wykonawcą inwestycji.
- wykonano modernizację kanalizacji przy S.P. w Pleckiej Dąbrowie 37.984 zł.
- zakupiono 2 zestawy komputerowe dla S.P. w Pniewie i S.P. w Żeronicach 6.300 zł.
Rozdz. 80104 – Przedszkola przy szkołach podstawowych
§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do
wynagrodzeń 12.200,- 11.742,- 96
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników 113.900,- 112.108,- 98
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne 7.495,- 7.492,- 100
§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne 23.945,- 23.492,- 98
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy 3.262,- 3.199,- 98
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia 350,- 48 ,- 14
§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2.700,- 2.657,- 98
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych 20,- x x
§ 4300 – zakup usług pozostałych 50,- x x
§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7.352,- 7.352,- 100
Ogółem rozdział 171.274,- 168.090,- 98
Powyższe wydatki w całości związane są z pokryciem bieżących kosztów funkcjonowania klas „ 0” przy 5-ciu szkołach podstawowych.
Rozdz.80110 – Gimnazja
§ 3020 - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone
do wynagrodzeń 48.043,- 46.480,- 97
§ 3030 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych 160,- x x
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników 587.380,- 569.791,- 97
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 42.945,- 42.943,- 100
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne 119.282,- 113.770,- 95
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy 16.240,- 15.494,- 95
- 17 -
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia 96.845,- 96.785,- 100
§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych,
książek 3.100,- 3.047,- 98
§ 4260 - zakup energii 17.500,- 17.336,- 99
§ 4270 - zakup usług remontowych 4.140,- 4.079,- 99
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych 911,- 911,- 100
§ 4300 - zakup usług pozostałych 48.520,- 48.415,- 100
§ 4410 - podróże służbowe krajowe 900,- 777,- 86
§ 4430 - różne opłaty i składki 2.991,- 2.991,- 100
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 35.954,- 35.954,- 100
§ 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budżetowych 600,- 600,- 100
______________________________
Ogółem rozdział 1.025.511,- 999.373,- 97
Poniesione wydatki dotyczą :
- bieżącego funkcjonowania gimnazjum w Bedlnie - 998.773,-
- zakupu monitora do gimnazjum w Bedlnie - 600,-
Rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół
§ 3020 - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone
do wynagrodzeń 1.300,- 731,- 56
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników 105.000,- 98.555,- 94
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 7.150,- 7.147,- 100
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne 20.020,- 18.576,- 93
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy 2.690,- 2.532,- 94
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia 112.570,- 112.568,- 100
§ 4260 - zakup energii 1.000,- 778,- 78
§ 4270 - zakup usług remontowych 1.000,- 997,- 100
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych 270,- 153,- 57
§ 4300 - zakup usług pozostałych 12.100,- 11.145,- 92
§ 4410 - podróże służbowe krajowe 260,- 62,- 24
§ 4430 - różne opłaty i składki 8.970,- 8.969,- 100
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz św. socjalnych 4.059,- 4.059,- 100
______________________________
Ogółem rozdział 276.389,- 266.272,- 96
Zrealizowane wydatki w całości dotyczą bieżących kosztów związanych z dowozem uczniów do szkół, w tym :
- płace wraz z pochodnymi 3 kierowców i 3 opiekunek,
- koszty paliwa, części do napraw autobusów, środki czystości,
- zakup 6 opon do autobusu EKU C082,
- zakup desek do kanału w garażu,
- koszty energii elektrycznej zużytej w garażu,
- bieżące naprawy autobusów oraz przegląd gaśnic,
- badania profilaktyczne pracowników,
- koszty dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych w Kutnie,
- badanie techniczne autobusów,
- legalizacja tachografów,
- ubezpieczenie OC, AC i NW oraz opłaty za emisję zanieczyszczeń.
- 18 -
Rozdz. 80195 – Pozostała działalność
§ 3020 - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone
do wynagrodzeń 130,- 37,- 28
§ 3030 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych 480,- 480,- 100
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników 33.210,- 32.657,- 98
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.470,- 2.468,- 100
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne 6.150,- 5.806,- 94
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy 880,- 826,- 94
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia 300,- 300,- 100
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych 31,- 26,- 84
§ 4300 - zakup usług pozostałych 1.000,- x x
§ 4410 - podróże służbowe krajowe 2.300,- 1.720 ,- 75
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 17.207,- 17.207,- 100
______________________________
Ogółem rozdział 64.158,- 61.527,- 96
Poniesione wydatki związane są z bieżącym funkcjonowaniem Gminnego Zespołu Oświaty.
Główna pozycja to wynagrodzenie, pochodne od wynagrodzeń, koszty wyjazdów służbowych oraz publikacji oświatowych dla kierownika G.Z.O.
Natomiast w § 4440 – kwota 16.531 zł. stanowi pomoc socjalną dla nauczycieli i pracowników obsługi szkół ( emerytów i rencistów ). Środki te pochodzą z budżetu państwa.
Dz. 851 – OCHRONA ZDROWIA 60.000,- 3.106,- 5
Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi
§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych 2.500,- 156,- 6
§ 3110 – świadczenia społeczne 25.000,- x x
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia 20.000,- x x
§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2.500,- x x
§ 4300 – zakup usług pozostałych 10.000,- 2.950,- 30
Ogółem rozdział 60.000,- 3.106,- 5
Wydatki związane są z działalnością komisji ds. przeciwdziałania alkoholizmowi przy U.G. w Bedlnie. W ramach zrealizowanych wydatków sfinansowano koszty badania psychologicznego, wystawionego w gimnazjum spektaklu „ CASTING”- używki a stres, programu artystycznego o tematyce „ profilaktyka alkoholowa”, i „ zapobieganie alkoholizmowi” oraz dofinansowano do kolonii terapeutycznych dla 1 ucznia z rodziny patologicznej.
Dz. 853 – OPIEKA SPOŁECZNA 831.658,- 765.995,- 92
Rozdz. 85313 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne, opłacane
za osoby pobierające niektóre świadczenia z
pomocy społecznej 29.762,- 29.560,- 99
§ 4130 – składki na ubezpieczenia zdrowotne 29.762,- 29.560,- 99
Powyższe środki pochodzą w całości z budżetu państwa i dotyczą zadań obligatoryjnych.
Rozdz. 85314 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na
ubezpieczenia społeczne
§ 3110 – świadczenia społeczne 607.712,- 560.957,- 92
- 19 -
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne 5.437,- 5.437,- 100
Ogółem rozdział 613.149,- 566.394,- 92
Powyższy plan wydatków pochodzi z dwóch źródeł:
- środki z budżetu państwa - 513.173,-
- środki z budżetu gminy - 99.976,-
Środki pochodzące z budżetu państwa zrealizowano w wysokości 513.173 zł. tj. w 100%, w tym na:
- zasiłki stałe wyrównawcze – 629 świadczeń dla 59 rodzin –238.294,-
- zasiłki stałe – 108 świadczeń dla 10 rodzin – 45.144,-
- zasiłki okresowe gwarantowane – 8 świadczeń dla 1 rodziny – 2.950,-
- zasiłki okresowe – 152 świadczenia dla 91 rodzin – 21.136,-
- renty socjalne – 464 świadczenia dla 54 rodzin – 183.608,-
- zasiłki z tytułu ochrony macierzyństwa – 64 świadczenia dla 24 rodzin – 16.604,-
- ubezpieczenia społeczne odprowadzone od osób pobierających zasiłki stałe, stałe
wyrównawcze, gwarantowane i renty socjalne – 5.437,-
Natomiast w ramach środków własnych na plan 99.976 zł. zrealizowano 53.221 zł. na wypłatę jednorazowych zasiłków celowych dla 261 rodzin.
Rozdz. 85315 – Dodatki mieszkaniowe 3.000,- 1.191,- 40
§ 3110 – świadczenia społeczne 3.000,- 1.191,- 40
Poniesione wydatki przeznaczono na wypłatę przysługujących ustawowo dodatków mieszkaniowych.
Rozdz. 85316 – Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze 25.233,- 25.233,- 100
§ 3110 – świadczenia społeczne 25.233,- 25.233,- 100
W ramach powyższych wydatków wypłacono:
- zasiłki rodzinne – 5 świadczeń dla 1 rodziny – 212,-
- zasiłki pielęgnacyjne – 178 świadczeń dla 20 rodzin – 25.021,-
Rozdz. 85319 – Ośrodki Pomocy Społecznej
§ 3020 - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone
do wynagrodzeń 550,- 289,- 53
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników 93.600,- 81.841,- 87
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 4.865,- 4.865,- 100
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne 14.688,- 12.560,- 86
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy 2.090,- 1.786,- 85
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia 2.839,- 500,- 18
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych 61,- 61,- 100
§ 4300 - zakup usług pozostałych 6.700,- 6.692,- 100
§ 4410 - podróże służbowe krajowe 200,- 160 ,- 80
§ 4430 – różne opłaty i składki 100,- 42,- 42
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.706,- 2.706,- 100
Ogółem rozdział 128.399,- 111.502,- 87
Poniesione wydatki bieżące w całości dotyczą bieżących kosztów funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej ( 4 etaty ), który realizuje zadania zlecone i własne w zakresie pomocy społecznej.
- 20 -
Rozdz. 85395 – Pozostała działalność 32.115,- 32.115,- 100
§ 3110 – świadczenia społeczne 32.115,- 32.115,- 100
Poniesione wydatki w całości dotyczą pomocy rzeczowej dla rodzin najuboższych, w tym:
- dożywianie uczniów w szkołach ( środki budżetu państwa ) – 20.741,-
- dożywianie uczniów w szkołach ( środki własne gminy ) – 10.024,-
30.765,-
- zakup wyprawki szkolnej ( środki budżetu państwa ) - 1.350,-
Dz. 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 15.046,- 8.568,- 57
Rozdz. 85446 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 15.046,- 8.568,- 57
§ 4300 – zakup usług pozostałych 15.046,- 8.568,- 57
Środki przeznaczone są na dofinansowanie dokształcania zawodowego nauczycieli. Wydatkowano zgodnie z zapotrzebowaniem .
Zgodnie z ustawą o systemie oświaty zaplanowano na ten cel 1% odpisu od planowanych rocznych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.
Dz. 900 – GOSPODARKA KOMUNLNA I OCHRONA
ŚRODOWISKA 111.103,- 60.572,- 55
Rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód 30.000,- x x
§ 4300 – zakup usług pozostałych 30.000,- x x
Planowane środki dotyczyły kosztów opracowania koncepcji oczyszczania ścieków komunalnych. Realizacja powyższego zadania została przesunięta na 2004 r.
Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg
§ 4260 – zakup energii 15.771,- 11.670,- 74
§ 4270 – zakup usług remontowych 6.229,- 3.582,- 58
Ogółem rozdział 22.000,- 15.252,- 69
Powyższe wydatki związane są z pokrywaniem kosztów oświetlenia dróg w miejscowościach: Bedlno, Plecka Dąbrowa, Pniewo i Wojszyce.
Plan zawiera :
- dotację z budżetu państwa – 12.000,- wydatkowano 12.000,-
- środki własne gminy - 10.000,- wydatkowano 3.252,-
Rozdz. 90095 – Pozostała działalność
§ 3020 - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone
do wynagrodzeń 136,- 42,- 31
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników 24.650,- 17.336,- 70
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.194,- 1.194,- 100
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne 4.150,- 1.471,- 35
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy 590,- 209,- 35
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia 1.500,- 1.442,- 96
§ 4270 - zakup usług remontowych 400,- x x
§ 4410 - podróże służbowe krajowe 2.770,- 126 ,- 5
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 676,- 676,- 100
§ 4520 – opłaty na rzecz budżetów j.s.t. 4.737,- 4.736,- 100
- 21 -
§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 18.300,- 18.088,- 99
Ogółem rozdział 59.103,- 45.320,- 77
Planowane i poniesione wydatki w tym rozdziale dotyczą:
- kosztów zatrudnienia pracownika zajmującego się gospodarką komunalną gminy –
na plan 31.396 zł. wydatkowano 21.054 zł.
Nie wykonanie planu w 100% spowodowane było chorobą pracownika oraz likwidacją
powyższego etatu od 27.06.2003 r.
- zakupu i naprawy narzędzi – 1.442,-
- opłata roczna na wyłączenie gruntów rolniczych na cele nierolnicze:
- działka pod budynkiem gospodarczym w Bedlnie – 1.209,-
- działka pod parkingiem w Pleckiej Dąbrowie - 2.022,-
- działka pod parkingiem w Orłowie - 1.505,-
4.736,-
- uregulowanie należności za materiały zużyte do budowy chodnika w Pniewie
( zobowiązanie z 2002 r. ) – 2.186,-
- budowa chodnika w Bedlnie przy udziale pracowników zatrudnionych w ramach robót
publicznych – 15.902,-
Dz. 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA
NARODOWEGO 243.662,- 216.961,- 89
Rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia 700,- 315,- 45
§ 4300 – zakup usług pozostałych 4.800,- 3.600,- 75
Ogółem rozdział 5.500,- 3.915,- 71
Poniesione wydatki w tym rozdziale dotyczą:
- uzupełnienie strojów dla zespołu śpiewaczego „ Szewcowianki” – 129,-
- uzupełnienie strojów dla zespołu śpiewaczego „ Głuchowiacy” - 186,-
- kosztów uczestnictwa zespołów śpiewaczych w Ogólnopolskim Festiwalu Kapel
i Śpiewaków w Kazimierzu Dolnym – 3.600,-
Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury i kluby
§ 3020 - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone
do wynagrodzeń 1.250,- 734,- 59
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników 79.500,- 76.348,- 96
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 5.655,- 5.655,- 100
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne 14.675,- 14.129,- 96
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy 2.090,- 2.009,- 96
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia 32.120,- 30.126,- 94
§ 4260 - zakup energii 14.300,- 12.391,- 87
§ 4270 - zakup usług remontowych 1.300,- 1.078,- 83
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych 100,- 92,- 92
§ 4300 - zakup usług pozostałych 13.000,- 12.749,- 98
§ 4410 - podróże służbowe krajowe 2.000,- 1.816,- 91
§ 4430 - różne opłaty i składki 2.140,- 1.612,- 75
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz św. socjalnych 3.156,- 3.156,- 100
§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4.200,- 4.193,- 100
- 22 -
§ 6060 – wydatki za zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych 14.650,- 630,- 4
______________________________
Ogółem rozdział 190.136,- 166.718,- 88
Poniesione wydatki w tym rozdziale dotyczą;
- zakupu materiałów budowlanych związanych z kontynuacją budowy świetlicy
w Annetowie – 4.193,-
- bieżącego funkcjonowania G.C.K. i S. W Bedlnie – 158.006,-
- zakupu drukarki do G.C.K. i S. W Bedlnie – 630,-
- zakupu materiałów budowlanych remontu świetlicy w Annetowie – 997,-
- zakupu torby do kamery oraz kasety wideo na wyposażenie świetlicy wiejskiej
w Wojszycach - 96,-
- kosztów energii elektrycznej zużytej w świetlicach wiejskich – 2.657,-
- ubezpieczenia świetlicy w Annetowie – 139,-
Rozdz. 92116 – Biblioteki
§ 3020 - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone
do wynagrodzeń 400,- 286,- 72
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników 20.780,- 20.106,- 97
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.515- 1.515,- 100
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne 3.850,- 3.608,- 94
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy 550,- 513,- 93
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia 2.420,- 2.271,- 94
§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 9.190,- 9.055,- 99
§ 4270 - zakup usług remontowych 101,- 101,- 100
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych 28,- 28,- 100
§ 4300 - zakup usług pozostałych 2.154,- 2.041,- 95
§ 4410 - podróże służbowe krajowe 272,- 81,- 30
§ 4430 - różne opłaty i składki 90,- 47,- 52
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz św. socjalnych 676,- 676,- 100
______________________________
Ogółem rozdział 42.026,- 40.328,- 96
Powyższe wydatki w wysokości 40.328 zł. związane są z bieżącym funkcjonowaniem Gminnej Biblioteki Publicznej.
Rozdz. 92195 – Pozostała działalność 6.000,- 6.000,- 100
§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do
wynagrodzeń 6.000,- 6.000,- 100
Powyższe środki zostały przeznaczone na nagrody dla najlepszych kapel, które wystąpiły na
„ Międzywojewódzkim Przeglądzie Kapel Ludowych 2003”.
Środki powyższe pochodzą z dotacji:
- ze Starostwa Powiatowego w Kutnie - 1.000,-
- z Urzędu Marszałkowskiego - 5.000,-
Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 15.000,- 15.000,- 100
Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 15.000,- 15.000,- 100
§ 2820 – dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań
zleconych do realizacji stowarzyszeniom 15.000,- 15.000,- 100
- 23 -
Dotacja w całości została przekazana dla stowarzyszenia „ Gminny Klub Sportowy w Bedlnie” na realizację zadania własnego gminy w zakresie kultury fizycznej.
Na podstawie złożonego przez GKS rozliczenia stwierdzono, iż powyższa dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem na:
- zakup sprzętu sportowego – 10.031,-
- organizację sportowych imprez własnych – 1.578,-
- częściowe koszty udziału członków poza terenem gminy – 1.374,-
- wyposażenie i utrzymanie boisk sportowych w Pniewie i Orłowie – 2.017,-
Bedlno, dnia 19.03.2004 r.
WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ŚRODKA SPECJALNEGO
ZA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO ZA 2003 ROK
Stan środków na 01.01.2003 r. – x
PRZYCHODY
DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne
Plan Wykonanie %
§ 049 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez
j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw 4.308,- 4.308,- 100
§ 091 – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków
i opłat x 61,- x
4.308,- 4.369,- 101
Wpływ planowanych przychodów dotyczy umieszczenia reklamy w pasie drogi gminnej prowadzącej do CPN Bedlno.
WYDATKI
DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia 4.308,- 4.308,- 100
Poniesione wydatki dotyczą zakupu żużla na drogi gminne.
Stan środków na 31.12.2003 r. – 61,-
Bedlno, dnia 19.03.2004r.
WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO
FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI
WODNEJ ZA 2 0 0 3 ROK
Stan funduszu na 01.01.2003r. - 13.431 zł.
PRZYCHODY
Dz. 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
Rozdz. 90011 – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Plan Wykonanie %
§ 092 – pozostałe odsetki x 21,- x
§ 097 – wpływy z różnych dochodów 5.000,- 10.733,- 215
-----------------------------------------------------------
Ogółęm rozdział 5.000,- 10.754,- 215
Wpływy dotyczą opłat ekologicznych za gospodarcze korzystanie ze środowiska przekazywanych przez Urząd Marszałkowski .
WYDATKI
Dz. 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRDOWISKA
Rozdz. 90011 – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia 5.000,- 4.291,- 86
§ 4300 – zakup usług pozostałych 400,- 388,- 97
§ 6110 – wydatki inwestycyjne funduszy celowych 13.031,- x x
-----------------------------------------------------------------------
Ogółem rozdział 18.431,- 4.679,- 25
Zrealizowane wydatki dotyczą :
- zakupu drzewek i krzewów w celu nasadzeń przez mieszkańców naszej gminy oraz przy
parkingu w Pleckiej Dąbrowie. – 3.981,-
- zakup nożyc i opryskiwacza - 310,-
- koszty wywozu nieczystości z W.C. z miejsc publicznych ( imprezy gminne ) – 388,-
Stan środków na 31.12.2003 roku - 19.506,-
- Informację wprowawdził(a) do BIP: Łucja Myszkowska
- Data udostępnienia w BIP: 2004-04-28 15:42:47
- Informacja zaktualizowana przez: Łucja Myszkowska
- Data ostatniej aktualizacji: 2004-04-28 15:42:47
- Liczba odsłon: 1789
- Historia dokumentu:
drukuj
